终极技术分析UTAM例解RGR

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终极技术分析UTAM例解RGR
 
终极技术分析UTAM(the Ultimate TA Methodology):
http://blog.wenxuecity.com/myblog/47609/201107/64.html
 
把RGR列入Long WatchList是在2013年4月5日收盘后。当时看一则新闻,该新闻顺便提到RGR有High Short Interest,就随手看了一下该股的日线图,立刻被当时的前两天(4月3日和4日)接连两天上下穿200SMA吸引,但无奈4月5日已经以Gap Down在200SMA开盘、下影线打穿整数位$48洗盘、再上穿200SMA的中阳线收盘,收盘价$48.99,离200SMA $48稍微远了一点,错过了最佳入点,就列入了WatchList。
 
随后在4月9日收盘前1小时,于200SMA $48.40买入,收盘$48.12。
 
2013年4月29日盘后RGR出ER,才知道RGR做的是Weapon Manufacturing Business (FA没用!只要股票价格不低,尤其这种价格$20+以上、日成交量在100K以上的股票,FA根本不用看!一切信息都已经反映在K线图上了!否则,依照技术分析,技术上K线图含糊不清的也不应该做!)。
 
其同板块的CAB前几天出的ER,ER后暴涨创新高。CAB的情况:
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=CAB+Key+Statistics
 
Float: 49.68M
% Held by Insiders: 32.73%
% Held by Institutions: 63.80%
Shares Short (as of Apr 15, 2013)3: 3.73M
Short Ratio (as of Apr 15, 2013)3: 8.30
Short % of Float (as of Apr 15, 2013)3: N/A
Shares Short (prior month)3: 3.85M
 
RGR的情况:
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=RGR+Key+Statistics
 
Shares Outstanding5: 19.26M
Float: 18.74M
% Held by Insiders1: 3.12%
% Held by Institutions1: 91.40%
Shares Short (as of Apr 15, 2013)3: 4.74M
Short Ratio (as of Apr 15, 2013)3: 12.90
Short % of Float (as of Apr 15, 2013)3: 25.20%
Shares Short (prior month)3: 5.04M
 
RGR与CAB的持股百分比集中度差不多(都是~95%),但RGR流通盘小很多,流通盘小更好操纵。
 
相比于CAB,RGR的Short Interest percentage很高,估计是2013年1月份禁枪传闻后,FA派进入Short的。High Short Interest一方面说明有Short Squeeze可能性;另一方面,由于持股百分比集中度与CAB差不多,所以,相对于CAB,做多的跟随者也相对较多(每一股Short对应额外的一股Long)。
 
正是由于RGR的多头跟随者相对较多,其日线ER前的走势相对于CAB ER前的走势要弱一些。要新的一轮起涨,需要把中短线多头要修理好。从日线图上看,RGR的盘面把中短线多头都清理干净了,原因如下:

http://farm9.staticflickr.com/8266/8694023035_6cde8a1f7e_b.jpg


1,连续长时间跌至4月3日后,一直在200SMA下徘徊,短线多头不敢进来;
2,4月10日和11日两天的大涨短线诱多把追高短线多头打尽了(一些人把RGR列入做多Watch List的潜在多头,那时大都就跟进了)。随后连跌了9个交易日,特别是在指数大调整周4月15-19日,有两根大阴线(Mon 4月15日和Thur 4月18日)和一根长下影线(Tues 4月16日)下穿200SMA;
3,4月24日还创了个Local New Low(相比于4月3日和4日的日线最低)在$47以下,没有放量,说明中短线多头差不多剿灭干净了(9个交易日差不多是短线和短线-波段的Time Frame,4月10日、11日追进的应Stop-Loss出来了,无论是价格止损还是时间止损,况且指数当时在高位大调整,中短线多方持筹心态不稳),剩下中短线多头持筹心态稳定,实际上转变成中长线了。
 
继续持筹RGR没有先前退出并持仓至ER的原因:
1,入点价位好,这点很关键!最低点$47-与$48.40比较起来的Paper Loss是Nothing;
2,4月10日和11日两日的大涨,Intraday形态都是根号型的正常状态;虽事后被证明为诱多,但那两天主力是在吸筹(派发会有Intraday 5m图锯齿波),后来的下跌主要是要随指数调整;
3,价格止损至少要到价格低于$46才考虑(Thur 2013年1月3日的最低点,该日Gap down低开高走反转阳线,起始前波至$58+的行情),时间止损要等到ER前的一两天看行情决定(总共大约3周15个交易日),而该股洗盘至$47-后就涨起来了;
4,RGR的主力资金一直在吸筹,而此种指数环境和个股情况下的小盘股,ER后大都(大)涨:Odds favor the position。
 
预期:
 
Tues 2013年4月30日起,ER后的RGR Short Squeeze走势应该比CAB ER后的走势猛。
除了ER的利好解读外,可能还会有其它的配合,比如Upgrade。
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