基金投资最常遇到的168个问题

第二十四节 什么是权益登记日、除息日和红利发放日？

　　权益登记日是指享有分红权益的基金份额的登记日期，只有在分红权益登记日前购入的基金才有资格参加分红。除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去分红金额。红利发放日是指发放红利的那天。