何以重仓 唯有脸书
6/16/2018
牛经沧海
【提要】解析一次FB期权交易的心路历程：切入时机，空间，行权价，行权日，仓位经营，出货取利。
青青子衿，悠悠我心，何以解忧，唯有杜康! 汹汹熊势，沉沉卖盘，何以重仓？唯有脸书!
3/19/2018。三月末，经过两轮抛售，长仓一片狼藉，损失惨重。屋漏偏逢连夜雨，脸书FB正经受泄密门灸烤。就在3/29日，买入25个6月160的期权。技术上，26，27，28连续三日150不破，附近买盘涌入，应视为支撑。选择160作为行权价，是取200日均线作为牛熊转折点，可为打平点。买6月到期缘于二个月下跌，至少需要三个月修复。
YOU BOUGHT OPENING TRANSACTION -CALL (FB) FACEBOOK INC COM JUN 15 18 $160 (100 SHS) (Margin)
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Symbol |
-FB 180615 C 160 |
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Description |
CALL (FB) FACEBOOK INC COM JUN 15 18 $160 (100 SHS) |
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Contracts |
+ 25.000 |
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Price |
10.40 |
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Amount |
-$26,022.15 |
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Commission |
$21.20 |
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Fees |
$0.95 |
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Settlement Date |
04/02/2018 |
5/21/2018。乘胜追击，加仓。至此大盘与FB修复路径大致符合预判。FB 在200日均线附近缠绵激震数日后连番上攻，一改前期萎靡态势。自5月14日一周整固，感觉加仓时机成熟，遂加一手。注意4月25日回测未敢贸然行动，因为次日确认后即进入预期的牛熊争夺期，钱途未定。
YOU BOUGHT OPENING TRANSACTION -CALL (FB) FACEBOOK INC COM JUN 15 18 $160 (100 SHS) (Margin)
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Symbol |
-FB 180615 C 160 |
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Description |
CALL (FB) FACEBOOK INC COM JUN 15 18 $160 (100 SHS) |
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Contracts |
+ 15.000 |
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Price |
25.00 |
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Amount |
-$37,515.27 |
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Commission |
$14.70 |
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Fees |
$0.57 |
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Settlement Date |
05/22/2018 |
6/11/2018。自6月1日之后一周余整固，再现加仓时机，随加一手。考虑到仓位已重，且行权日已近，不宜恋战，这里只做10个靠小补一下。
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Symbol |
-FB 180615 C 160 |
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Description |
CALL (FB) FACEBOOK INC COM JUN 15 18 $160 (100 SHS) |
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Contracts |
+ 10.000 |
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Price |
29.50 |
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Amount |
-$29,511.83 |
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Commission |
$11.45 |
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Fees |
$0.38 |
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Settlement Date |
06/12/2018 |
6/14/2018。6月12日准备锁利，目标前高，参见FB锁利计划 (2018-06-12 09:20:41) 。6月14日有如神助，FB经连日试探，终于爆发，卖单执行，浮利80686，锁利77500，本金滚进2019年1月期权组合。参见FB锁利计划执行 (2018-06-14 11:24:17) 。
除以上操作的诸多考量，其实还有最重要一点，就是对FB的基本判断。它的活跃用户数，无人能出其右。前10之中53.8%的MAU，独占其一，三，四，六之四席，沧海对FB颇多提及，如关于FB (0/101 reads) 2014-07-23 13:29:05 等等。
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