全球局势和资本市场走势分析
这两天美元指数、美股、黄金、铜、石油、非美货币走势，周一是法国奥朗德当选的情绪慢慢被消化的过程，后面希腊的议会选举将成为下一个对于欧元的利空因素。在中美谈判进展顺利并且进入交割期的时候，欧元区的选举基本上都翻盘了，包括法国总统选举、希腊议会选举等等。各方的矛盾基本很难调和，只能说通过筹码的交换来缓解各方的压力，在中美交割的过程中，很多国家都是受害国（包括欧盟、犹太势力、日本、印度等国），所以也是希拉里谈完马上去印度的原因，也是最近德国和以色列走的很近的原因。针对德国、俄罗斯、印度等国，美国和中国都已经在做大量的工作，目的主要是减少中美筹码交割的外围阻力。包括前段时间举办的中德工商峰会论坛，其中就是专门讲如何解决中国发展高端制造业和德国协调的问题。包括前面李克强访问俄罗斯和德国，都是为了减少外围阻力。
法国在周日选举结果出来，犹太势力支持的法国左翼领袖奥朗德当选（国际上面的左右定义和国内正好相反，国际上面的极右翼和国内的左派定义差不多，属于民族主义者的含义）。
我们来研究奥朗德的策略，从犹太势力控制的法国媒体在中美谈判的进程中一边倒的支持奥朗德，可以看出犹太势力的利益诉求，通过影响法国大选来影响德国的倾向性。奥朗德是对内进行一些惠民政策，但是在欧盟内部是和德国作对，从整体上来看，属于符合犹太势力的利益，因此对内的一些惠民政策是否能够实施我觉得难度很大，因为对于金融体系增加税收这个违反了犹太势力的利益，也许仅仅是为了获得大选的胜利，但是奥朗德反对德国的欧盟紧缩方案却是实实在在的帮了犹太势力的忙。奥朗德的主张是救助而不是和德国一样的紧缩，救助就是宽松就是救了犹太势力，因此犹太势力通过他们控制的法国媒体大肆宣扬奥朗德的变革。
希腊的议会选举情况也很糟糕，民众选择了反对紧缩，这个对于德国来说是一个很大的打击。从此可以看出来，在英国和法国的阻挠下，后面德国要通过紧缩的模式上收欧元区的财政权的可能性越来越小。
德国在中国断绝了救助欧元区的念头后，德国期望通过这次痛苦的经济危机上收财政权，完成欧盟统一之路，但是这个问题上面美国和犹太势力都不期望看到，因为一个统一强大的欧元区是美元的敌人，同时统一强大的欧元区也必然走向政治强硬，这个对于犹太势力来说很难接受，而且德国二战的时候有屠杀犹太人的先例，假如让德国统一了欧洲，那么犹太人随时面临德国极右翼势力的威胁，德国极右翼势力会通过一些途径进入德国的决策领域。所以在一股合力之下，德国支持的萨科奇落选了，犹太人支持的奥朗德当选了，这个就是国际大环境，谁做总统其实不是法国老百姓说了算，是国际格局博弈和资本博弈的结果。
然后我们看在奥朗德民意领先的前提下，德国被迫作出的一些举动，最近德国和以色列走的很近（包括早已经日本和以色列也走的很近），这个很明显的举动，在和犹太势力谈条件，就是期望奥朗德不要过多阻碍德国统一欧盟财政的诉求。所以就有了最近德国和以色列的一连串互动新闻：以色列防长称伊朗能够在60天内造出核武器，德国外长称将阻止伊朗发展核武器支持以色列，前面德国还要卖先进的可以搭载核武器的潜艇给以色列（最近德国重申了这个问题）。
这个也是在中美谈判有成效的过程中德国被迫的选择，从最近中国的措施和中美的措施来看，后面美国给中国民用高科技技术基本上会成功，后面美国应该会把高端制造业的一些技术给中国，但是不会把创造业的技术给中国，因为创造业的技术会直接和美国形成竞争。很多人可能对于创造业和高端制造业有什么区别搞不清楚，我这边解释一下，比如美国制定行业规则和产业链分布，日本和德国在在这个行业规则里面负责高端这块的内容，韩国等国负责中端这块，中国等国负责低端这块，澳大利亚俄罗斯等国负责原材料这块。其实创造业就是创造一个平台和规则，高端制造业是在这个平台规则里面负责高端产品的研发和生产。那么美国把高端制造业这块给了中国，中国将直接威胁到日本和德国的地位，然后我们再来看我2月份画的全球地缘政治模型，大家就明白了，为什么日本、德国、犹太势力等等最终会走到一起。有人说我们把日本的高端产品拿过来做逆向工程就可以了，一个是涉及到知识产权的问题，还有一个就是有些东西其实是工艺问题，就是我们的数控机床没有这么高的精度去制造这类配件，另外或者我们的材料学方面比较欠缺，无法合成这种材料，这些方面是比较关键的部分。这个就是中美在高科技技术方面的合作的基础。
然后我们来看，假如从美国这个角度思考，他期望的是美元回流解决他的特丽芬问题，同时又不破坏他已经建立的规则，已经建立的规则现在的破局点就是伊朗是否有核武器、中国和其他国家的贸易是否用人民币结算，而这两点主要的控制权都在中国手上，因此美国为了维护自己已经建立的规则会被迫给中国高科技技术和帮助中国经济软着陆。那么中国帮助美元回流，而在美元回流的过程中中美都是受益的，因为全球大部分大宗下跌，缓解了中国现在最大的敌人：通胀。
那么什么样的模式是中国的长期利益最大化呢？这个就涉及到了后面人民币兑美元一次性贬值的问题，在什么时间点上面和美国谈，怎么谈，拿什么筹码去和美国交换，这些都很有讲究。我上周专门写了一篇这个层面的分析文章，其实后面人民币兑美元一次性贬值不会大幅度影响中国国内的通胀，也不会导致房地产出现崩盘的迹象，因为后面在美元回流的大趋势下全球大宗下跌，而中国的房地产主要是国内消化的，外资占比不高，所以这个是一个安全稳定的方案，而且可以有效的快速促进我国经济的复苏。但是对于美国来说，快速复苏的中国不是美国期望看到的结果，这个就看中国手上有什么筹码来要挟美国，另外有什么筹码来做交换了。这个要考验我国高层的政治和经济智慧了，这方面的文章我就只能写到这了，不然会容易引起人民币贬值预期，这样就不好了。记住，人民币要一次性兑美元贬值，贬值到位并且有突然性，原来在中国的外资短期会受到巨大损失（这个就是阻力主要的来源），但是要告诉他们，中国的快速复苏对他们的长期投资是有利的（对于短期的套利资本不太有利）。
另外讲到国内通胀的问题，后面在中美交割中，国内通胀问题会慢慢缓解，这个给下调存款准备金率打下了伏笔，但是短期内利率不能调整。
我前面说的南海问题会慢慢淡化，这两天菲律宾海警船可能在台风季节暂时撤离黄岩岛，其实就是菲律宾给自己一个台阶下。
另外关于中美谈判的规则性的解读和一些大宗的走势分析，在SH会员区有两篇智库分析员写的文章：http://www.sh-antong.com/hw/forum.php?mod=viewthread&tid=13837&extra=page=1 大家有空可以去看看。
