国内国际局势分析20120701
一、国际部分
二、国内经济部分
一、国际部分
上图是我们智库内部开会用的国际局势分析推演的过程图，基本和现在国际格局的走势吻合。
1、综合部分
最近的核心内容就是美德之间的妥协，从上面的模式演变中可以看出，德国在失去中国、犹太势力和俄罗斯这几个侧翼后必然会被迫和美国进行妥协，妥协内容就是德国同意宽松来帮助美国奥巴马的连任，另外德国在叙利亚和伊朗问题上面支持美国（欧盟成员国外长会25日在卢森堡作出决议，自7月1日起全面禁止成员国从伊朗进口石油。当天的决议还规定，自7月1日以后，欧盟成员国的保险公司将不能为伊朗的石油运输业务提供第三方责任保险和环境责任保险。韩国称将从7月1日起停止伊朗石油进口），同时美国在德国的两个需求中做一些小的让步（统一财政权、统一金融权），比如统一金融权的一些实质性的内容，其中两项严重损害了犹太势力的利益（他们要罗姆尼上台，同时不期望德国统一欧元区的金融权和财政权），因此犹太势力通过意大利和西班牙来搅浑水，西班牙提出要直接救助银行意大利提出要直接购买意大利国债，这些都是在打击德国，就是告诉德国你和美国的妥协损失会很大。在伊朗制裁问题上面也同时离间了德国和俄罗斯之间的关系，美国在伊朗问题上豁免对华金融制裁因中国削减进口伊朗油,在环太平洋军演中拉俄罗斯但是屏蔽中国，这样也离间了中国和俄罗斯之间的关系。俄罗斯表示S400防空系统将第一个出口中国，美国在中国周边频繁军演，这个就是世界各国之间的博弈和妥协
2、欧盟部分（欧盟峰会结果分析）
本周核心内容就是欧盟峰会，欧盟峰会的核心博弈现在在于统一的财政监管、统一的金融监管，救助机制（是直接救助银行还是以国家为主体救助，以国家为主体救助就能够上收财政权，无条件直接救助银行就无法上收财政权）。在统一金融监管方面大家应该已经达成初步一致了，但是在财政监管和救助机制层面各方分歧还是比较大的。
欧盟峰会结果分析：在犹太势力控制的西班牙和意大利不肯在刺激计划上签字的压力下（刺激计划是德国和美国达成的妥协），德国做了部分让步，德国同意有条件的让欧元区救助基金直接注资银行和购买国债，已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革，但是在统一债券上面德国没有让步。德国得到的回报是设立一个统一的欧元区银行业监管机构（也就是金融权的统一迈出了第一步）。
整体来说是美国和德国的筹码交换，美国获得了德国的刺激的帮助（这样美国经济后面可以在大选之前稳定，不至于继续下滑影响奥巴马大选），德国获得了统一金融权所迈出的第一步，犹太势力通过西班牙和意大利搅浑水的模式阻碍了德国统一财政权的进程。
另外这两天媒体过度解读了欧盟峰会的利好，其实德国对于这些救助还是有条件的，但是好像媒体一概忽略了这些条件，当这些条件开始起到作用的时候，资本市场自然而然会反应出来，这个就是资本市场阻尼系统（过度震荡清洗中小筹码）。另外在刺激计划得以推行的基础上，7月4日欧盟的议息会议降息的可能性还是很大的。
整体来说欧盟峰会的结果基本符合我周四的预测，在刺激层面德国让步，在财政统一和统一债券上面美国和德国的矛盾不可调和，因此很难达成共识，在金融统一层面美国做了一定的让步。大家可以去看周四的文章“德国的困境－写在欧盟峰会之前”但是出乎意料的是资本市场反应如此激烈。
最近英国先是表示QE预期，这个有利于美国奥巴马的大选，然后英国首相建议取消对25岁以下年轻人住房补贴，这个又是一个紧缩的动作不利于奥巴马的大选，所以英国现在很难做人，美国和犹太势力都在施压，搞得英国首相压力很大。
本周德国的经济数据也不好，同时德国的cpi相对来说下来了，因此这个给德国同意欧元区宽松和降息提供了一定的条件。另外29日公布的欧元区6月通胀为2.4%，持稳于16个月新低，这个给7月4日议息会议提供了空间。
欧盟在峰会前，美国下调了很多国家和银行的评级，西班牙和塞浦路斯正式提出救助，然后IMF去和塞浦路斯谈，结果塞浦路斯反水，希腊也在和IMF谈判过程中（也表示反水），这个给德国很大的压力。本周在欧盟峰会前已经有了经济刺激方案，但是欧盟峰会的第一天西班牙和意大利就是不愿意在这方面内容上签字，要挟德国和法国，西班牙提出的条件是要直接救助银行，意大利提出的条件是救助款要能够直接购买意大利的国债来压低意大利融资的成本。
另外微软希腊分公司遭恐怖袭击，大门被焚毁，这个是一个新动向，是有人在警告美国。
3、美国部分
然后我们来看美国，最近美国对于犹太势力的施压力度很大，摩根大通被爆料上次损失超过９０亿美元，美国监管人加大对摩根大通内控模型调查力度；巴克莱银行问题；RBS（苏格兰皇家银行）已承认参与了LIBOR操纵，但情形没有巴克莱银行严重；新闻集团考虑分拆为两家公司；埃及的穆斯林兄弟会上台，等等这些都是美国本土势力对于犹太势力的打击，特别是默多克家族，犹太势力大部分是家族体系。打击犹太势力是为了美国和德国的妥协做的辅助性工作，同时给了法国一个蛋糕，目的是让法国在犹太势力和德国的压力下保持中立或者倾向于美国（花旗银行日前确认高价收购了法国兴业银行的航运资产，这个是美国给法国的一个蛋糕，就在默克尔和法国总统周三会晤后）。美国对于欧洲国家和犹太势力同时使用了金融大棒政策，本周下调了塞浦路斯、德国、意大利、西班牙、巴西等国的相关评级，同时也下调了全球很多家大银行的评级。下调巴西的评级是因为前面中国温家宝总理访问巴西后美国怕中国整合发展中国家，所以警告一下巴西，同时也是要巴西在美国危机的时候能够宽松。
针对俄罗斯，美国整体表达了打压油价的决心，而油价下跌速度过快后，欧佩克和俄罗斯和德国就很紧张，对于俄罗斯和中东国家来说油价下跌意味着收入的减少，对于德国来说油价快速跌破75美元的话那么德国的新能源产业就泡汤了。另外美国国务卿希拉里周四抵达拉脱维亚进行访问，这恰恰也是她就任美国国务卿3年多以来出访的第100个国家，希拉里的一系列的外事访问给俄罗斯产生了很大压力。同时给德国施压，欧盟成员国外长会25日在卢森堡作出决议，自7月1日起全面禁止成员国从伊朗进口石油。当天的决议还规定，自7月1日以后，欧盟成员国的保险公司将不能为伊朗的石油运输业务提供第三方责任保险和环境责任保险。韩国称将从7月1日起停止伊朗石油进口。这些都让俄罗斯感到了很大的压力，俄罗斯在围绕伊朗访问一圈后，周五表示在保证伊朗和平利用核能的情况下会让伊朗放弃核武器的发展。
另外周四美国最高院批准医改法案，这个将是一个紧缩的信号（减少赤字增加富人的相关医保支出），同时也是为奥巴马连任增加了筹码，预示着奥巴马上任后必将进行紧缩。另外原来索罗斯所说的美国给欧盟只有3个月时间，这方面的内容我们也已经找到了他说这个话的依据，预计下周会写一篇详细的分析，这个比较重要。
从数据层面，美国本周一系列数据大部分表现不好，而且数据里面也有一些矛盾，这个显示了奥巴马的急迫性，他急需其他国家宽松和刺激来稳定美国的经济。
另外一个新动向，美企向中国出售军机引擎被罚7500万美元，这个表明了美国在军事层面和中国合作的空间不大，另外也表达了最近中国一直不宽松的不满。前两天央行的逆回购基本上预示了中国后面会用数量型工具对冲外汇占款的减少，而不大会再用成本型工具，这个对于美国不利，但是这样做对于中国是有利的。
4、中东部分
本周中东的事情也比较多，其中埃及问题也比较关键，穆斯林兄弟会的上台了，军方后面估计会慢慢交权（但是中间会有很多波折），这个给穆巴拉克很大打击（前总理逃离埃及，穆斯林兄弟会的人开始追查前总理的贪腐问题）。另外穆斯林兄弟会的上台预示这以色列在西线面临巨大的压力，穆斯林兄弟会已经表示了会和伊朗进行一定的合作。这招应该是美国给犹太势力施压的很有效的招数。
叙利亚方面问题持续升级，土耳其向土叙边境部署防空炮；安南酝酿设立叙利亚过渡联合政府；叙利亚反对派拒绝履行和平计划，除非阿萨德下台。在这种情况下叙利亚总统和俄罗斯都表示叙利亚已经进入内战，另外叙利亚和土耳其的冲突、俄罗斯访问伊朗的周边邻国和重要国家、美国对于伊朗的强力制裁、德国在伊朗和叙利亚问题上面对美国的妥协（欧盟制裁伊朗的动作从7月1日开始执行）等等，都预示着俄罗斯和德国这个联盟的裂痕、伊朗局势的复杂性、叙利亚局势的危机性、犹太势力立场的不确定性等等。
以色列最近国内压力也很大，几天前以色列逮捕85名示威者至少5家银行临街铺面被砸，犹太势力体系里面也有分化，比如基辛格就是犹太人，但是他站在美国的国家利益这个层面思考问题的。
5、亚洲部分
日本方面，周二(6月26日)日本众议院通过上调销售税法案，这个给美国当头一棒，这个是一个紧缩的信号，美国现在期望其他国家宽松（比如英国的表态），另外日本最近和中国增加人民币和日元直接结算的举动，等等都可以看到日本在经济层面对于美国的离心力。但是因为日本是美国军事殖民的国家，因此在军事层面还是被美国牢牢控制，这个也是为什么日本最近极右翼势力这么猖獗的原因。所以虽然日本还是美国全控的，但是美国对于日本经济层面的控制力在减弱。另外周五的数据显示日本的通胀数据超预期回落，这个会增加日本的宽松预期，可见日本国内各方的博弈还是相当激烈的。
最近美国围绕中国在亚洲展开的一系列军演也预示着美国长期对于中国的军事压制将拉开序幕，俄罗斯表示将第一个卖s400给中国，表示中国和俄罗斯之间的军事和地缘政治层面的合作必然将走向更深入的合作（包括俄罗斯在日本北方四岛方面抓了日本人后给中国的钓鱼岛减轻了很大的压力）。另外本周前面越南的动作估计先前是俄罗斯想警告一下中国，估计后面美国也介入了，想乘机扩大中国和俄罗斯之间的裂痕，这个问题我前面一直呼吁的，中俄之间千万不能在地缘政治和军事层面对抗，假如对抗就是美国获利，中俄之间应该增加沟通。
另外朝鲜开始改革开放，朝鲜成立经济改革领导小组，并且开始着手农业包产到户的动作，这些动作我前面已经详细讲过了，这个将导致朝鲜放弃先军政治，这个必然会引起美国的不安，因为这样美国在日本和韩国的驻军的合法性就有问题了。因此在朝鲜大饥荒的背景下美国宣布对于朝鲜进行粮食制裁，禁止给朝鲜运送粮食，一个是逼迫朝鲜放弃核武器，另外一个就是逼迫朝鲜继续搞先军政治。
最近巴基斯坦局势很不稳定，包括巴基斯坦总理的问题以及最近巴基斯坦的军队老是受到袭击，这方面中国要给予巴基斯坦一定的支持，另外原来我们和巴基斯坦沟通的体系要做一下变革（这个是由中国国内局势变革而变化的）
本周爆出来的美国租用泰国机场搞高空飞机侦查的事情，明显是针对中国，后来在巨大的压力之下，泰国军方否认了这个事情。
菲律宾问题是老生常谈了，这边就不多讲了。针对南海（最近的菲律宾和越南），中国最近的一系列措施还是很得力的。
6、俄罗斯部分
本周俄罗斯总统普京访问了一圈伊朗的邻国和影响国，其中普京访问以色列，主要是筹码交换，我判断普京放弃伊朗的可能性很小，但是普京可以让伊朗减缓核进程来换取犹太势力的一些支持。这个也从普京在中东之行结束后向记者的表示得到验证（普京认为在保证核计划不导致核武器出现的情况下，伊朗有权和平利用核能）。但是在叙利亚问题上面俄罗斯还是比较强硬的，俄海军司令表示不会放弃叙利亚塔尔图斯基地。
另外最近俄罗斯的举动也非常明显，在地缘政治和军事层面和中国的沟通加强了，包括在日本北方四岛抓了两个日本人来缓解中国钓鱼岛的压力，并且表示第一个出口给中国S－400防空系统。俄罗斯也知道中俄之间的对抗是美国渔翁得利，中国也可以表示表示，比如加大在上合组织的投入（特别是高铁系统的建设投入）。
二、国内经济部分
本周一个比较蹊跷的事情，商务部对进口欧盟甲苯胺反倾销立案调查，这个动作现在很不合适，欧盟还没有开始实质性动作之前我国不宜先有强硬动作，现在中国的有利局势就是中国可以和美国、德国和俄罗斯任何一个国家进行合作，这个是美国和俄罗斯和德国无法做到的，我国现在不应该主动挑起里面的内部争端。虽然前面欧盟说要对中国进行调查（听说先要对中兴和华为动手），但是那个是针对前面中国支持了美国的这个举动的恐吓而已，还没有实质性的落实。
关于中国深圳前海金融试点区域的问题，香港回归15周年并且新任香港老大要上任，因此中央政府给香港一些甜点是合理的，但是在深圳前海的金融试点区域有几点要注意，一个是珠三角不适合成为中国的金融中心，一个是现在前海的试点不能搞人民币自由兑换和汇率市场化模式，因为这两样将直接威胁到我国的金融甚至政治安全。我国后面在全国的产业布局上面比较合适的布局如下：环渤海湾做成政治中心和高端研发中心（因为缺水不适合做工业中心和服务业中心），长江三角洲做金融中心和服务业中心（适当可以考虑高端研发中心），珠三角做高端制造业中心，然后向内地转移中端和低端制造业解决大量普通民众的就业情况。其实中国就可以做一个类似全球布局的模式，并且通过中央财政的转移支付模式解决发展不均衡的现状。
本周美豁免对华金融制裁，因其削减进口伊朗油。其实美国也知道中美经济层面的对抗是俄罗斯得利，所以制裁只是恐吓而已
另外陆家嘴论坛于6月28-30日在上海举行。中国人民银行行长周小川在开幕式上表示，要继续实施好稳健的货币政策，适时、适度进行预调、微调。要全力坚持并参与上海国际金融中心的建设，特别是大力发展资本市场。这个配合前面央行的逆回购动作，预示着后面会下调存款准备金率对冲外汇占款数量的问题，同时这个意味着后面降息的可能性很小，这个是好事，后面千万不能降息。另外金融中心确实比较适合建立在上海。
中国和美国贸易战是双输（俄罗斯得利），中国和俄罗斯地缘政治和军事对抗也是双输（美国得利）。
另外切记不要相信美国的民主自由人权，这些都是骗人的，中国在中央层面必须是中央集权模式，不能普选，可以考虑在县这个层面慢慢增加民众的参与度，这个就是中央集权地方民主的体制模式。
