周末闲聊, day trading

这周末比较忙，主要是帮朋友的网上培训. 以前在线下，我们只是帮忙布置下会场，搬搬桌椅. 现在线上了, 我们变成了IT人士了.  网上会议用户有各种各样的问题，比如说有一个用户他发给我们发信息说他听不到培训的声音，我们让他试了各种各样的setting，都没有效果. 最后问他以前的meeting中音量有没有问题？他说以前没有问题. 那我们问今天有什么变化吗？他说他他连接了一个新的显示器. 我问他是不是HDMI连接？原来meeting音量输出变成了这个新的HDMI设备，而不是他的耳机.

 

言归正传，大千中很多同学对对day trading好像比较感兴趣，那么就来说说，在day trading中应该注意的问题.

 

1. Day trading不是价值投资，它是绝对的技术分析驱动的交易方式. 这与巴菲特的FA是截然不同的. 巴老在3月卖出航空股,按FA是没错的, 如果再加上TA, 深跌必有反弹, 他也许不会割肉割在地板上(so far), 不过这也告送我们, 世界上本无绝对的股神, 只是看谁作对的次数多和收益大.

谈到技术分析，我认为主要有三种，第一种是按momentum oscillators，第二种是趋势，第三种是pattern.

由于技术指标有钝化和背离的原因，所以我在day trading中基本上不按指标交易. 指标只作为一个辅助的参考，我基本上是把趋势和pattern两个结合起来来判断市场的走势.

Pattern主要是W底，M头，头肩顶，头肩底和破底翻. 趋势主要是以均线为主，趋势转折时入场, 但在趋势刚刚发生变化时, 其实还是在做逆势交易. 如何解决这个问题呢? 我一般是在更大尺度的图形上，找到同样的趋势. 比如拿五分钟线做交易，然后在30分钟的图上找趋势，如果在30分钟图上它总体趋势向上的，只是在短时间内有一个回调，那回调结束以后，必然会在五分钟线上出现趋势的转折.这时候做这样的趋势转折，一般赢的几率比较大.

 

无论是趋势分析，还有pattern分析，都有失败的时候.

下面以图为例. 漂亮的W底, 均线拐头, RSI背离, 应该在这里做多吧?

 

 

 

 

 

 

看看它怎末走的.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 让我们探讨一个非常重要的问题，特别是在对day trading，就是要止损，并且是合理的止损, 或者是说合理的设置止损位.

因为任何pattern都有失败的时候，那止损是在day trading中必不可少的一个环节，实际上也是最最重要的一个环节. 止损也是我们保证持续盈利的关键.

那如何设置止损位呢？这是考验我们技术分析的时候，下面我们以一个W底的例子来看看如何来正确设置止损位.

下面这条红线是一般教科书里建议的止损位

 

 

 

 

我一般会留些余量, 而按照头肩底的方法设置止损位. 见下图

 

 

 

当然每个人都有自己的设置止损的方法. 没有好坏之分, 自己feel comfortable, that's ok.

有的同学说光止损了，还怎么盈利？其实这就要做到小亏和大赢. 大赢并不是一次交易，盈利很多，其实也是指盈利次数要比止损的次数多，所以这就牵扯到下面要讲的一个问题，怎样才能保证盈利的胜率要高于止损的几率.

 

3. day trading要求稳准狠. 第一个是稳, 所以我从不做左侧交易, 在右侧确认后再入场. 这是巴菲特曾经说过，成功的秘诀有三条 第一，尽量规避风险，保住本金；第二，尽量规避风险，保住本金；第三，坚决牢记第一和第二条。

day trading中宁可放弃盈利, 也要尽量规避风险. 特别是在各种指标，不能相互印证的时候，这时候往往是市场震荡，或者是市场将要变盘的时候. 这时候要特别小心，如果你想入场的话，这时候一定不要贪婪，有盈利就take profit，保住盈利，等待市场下一步新的走向. 因为在震荡中或者变盘中，你很容易被市场止损出来.  这也是为什么我看到各种市场宽度的指标不能相互印证的时候，也往往post一个message来提醒大家，这时候往往就是市场将要变盘的时候. 当然，如果市场的各种指标都能得到相互的印证，这时候可以让利润奔跑. 

以上是自己小小的体会，大家见笑.

 

 最后谈一下看起来与交易不相关，但确是比较重要的两点，一个是生理上的健康，一个是心理上的健康.我觉得大千中，丙哥就是一个很好的例子，每天坚持锻炼，而且是个模范丈夫, 做的一手好菜; 他在大千中，从来没怼过任何人.

我们在交易中，说实话，已经被市场打得遍体鳞伤，才学会了尊重市场，顺应市场. 在市场中，实际上是一个不断认错，不断止损，在顺应市场中持续盈利的过程. 所以交易本身实际上是要承受比较大的心里压力. 在这种情况下，应该尊重市场，尊重别人，善待自己，善待别人，让你周围的亲戚朋友, 哪怕只是一面相交的朋友，成为你缓解压力的源泉，而不是你发泄压力的地方. 我相信这个世界是有正能量的，只有你的正能量，在这个世界中发挥出来，这个世界才能反馈给你正能量. 所以希望我和大家一样，有一颗积极向上的心，善待你周遭所有的人，这样我们才能得到别人的尊重. 也能做到敬畏市场，顺应市场，持续盈利.

希望与大家共勉.